CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Indexados. Constituído em 22 de junho de 2015, o fundo é destinado ao público geral, buscando operar com ativos de renda fixa referenciados à taxa DI e que incluem a exposição a crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 54.772.653 em 1º de julho de 2025. O veículo funciona como um fundo de cotas (FIC), investindo seus recursos em outros fundos de investimento (FIF) para compor sua estratégia de alocação em ativos de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 22.809.048/0001-88 (22809048000188), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes