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CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 26.405.893/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.213.880
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
30/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.405.893/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 04 de julho de 2017, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Quadra Gestão de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas operacionais e regulatórias do produto. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 171.213.880,00, apurado em 30 de novembro de 2024. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional. O fundo opera de forma contínua, mantendo sua política de investimento alinhada ao perfil de risco e aos objetivos definidos em seus documentos constitutivos, sendo uma opção disponível dentro do mercado de capitais brasileiro para quem deseja diversificar sua carteira através de instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados.

Performance — Último Mês

257.9174258.7332259.5738260.389504/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9585% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem oscilações negativas ou momentos de volatilidade acentuada, refletindo uma performance estável ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, expandindo-se de R$ 21.734.673 para R$ 21.942.996 no intervalo, o que representa um incremento nominal de R$ 208.323. Esse movimento de alta no patrimônio é consistente com a valorização acumulada do ativo no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 20 cotistas durante todo o mês de maio. A análise dos dados diários confirma que o fundo manteve um ritmo de valorização diária contínuo, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês, sem qualquer interrupção na tendência de alta verificada na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Ratings de Agência

AgênciaSérie/TrancheRatingOutlookData
SRN/DbrAEstável30/10/2024

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026257.917450R$ 21.734.67320
05/05/2026258.049630R$ 21.745.81220
06/05/2026258.181899R$ 21.756.95820
07/05/2026258.314241R$ 21.768.11120
08/05/2026258.446645R$ 21.779.26920
11/05/2026258.575400R$ 21.790.11920
12/05/2026258.684212R$ 21.799.28820
13/05/2026258.814684R$ 21.810.28320
14/05/2026258.945521R$ 21.821.30920
15/05/2026259.076427R$ 21.832.34020

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