CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um fundo de investimento da classe Renda Fixa, constituído em 21 de dezembro de 2011. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica estrutural relevante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.426.456. O veículo opera como um fundo de investimento (FI) focado em ativos de renda fixa, buscando alinhar-se a indicadores de referência do mercado, conforme indicado em sua nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.951.504/0001-76 (12951504000176), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes