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FI

CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO

CNPJ 64.152.346/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
EXT CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.152.346/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
EXT CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Ext Capital Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo é estruturado com foco em liquidez imediata, o que indica uma estratégia voltada para a agilidade no resgate de recursos pelos seus cotistas. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua política de investimento é desenhada para atender investidores que buscam uma gestão profissional de ativos financeiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo representa uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pelo Banco Daycoval, sendo voltado para o público que busca alocação em instrumentos financeiros com características de alta disponibilidade e gestão especializada.

Performance — Último Mês

1.03811.04151.04501.048404/0515/0529/05+0.99%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.038146R$ 9.138.7319
05/05/20261.038681R$ 6.842.2889
06/05/20261.039217R$ 6.845.8199
07/05/20261.039748R$ 6.089.3199
08/05/20261.040277R$ 11.722.4169
11/05/20261.040821R$ 10.328.5499
12/05/20261.041366R$ 10.018.9539
13/05/20261.041899R$ 10.674.0809
14/05/20261.042455R$ 10.679.7829
15/05/20261.042999R$ 5.285.3529

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