CredCapital
CredCapitalFundos › CARTEIRA PRIVATE 240 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

CARTEIRA PRIVATE 240 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 07.586.786/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.763.154
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.586.786/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CARTEIRA PRIVATE 240 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de maio de 2006. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.763.154. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, o produto possui flexibilidade para investir em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições do país, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

6.98647.00807.03017.051704/0515/0529/05+0.37%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.016700R$ 2.955.0861
05/05/20267.022707R$ 2.957.6161
06/05/20267.051661R$ 2.969.8101
07/05/20267.027977R$ 2.959.8351
08/05/20267.035158R$ 2.962.8601
11/05/20267.019203R$ 2.956.1401
12/05/20267.017454R$ 2.955.4031
13/05/20266.999164R$ 2.947.7011
14/05/20267.016645R$ 2.955.0631
15/05/20267.003871R$ 2.949.6831

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma