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CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 39.491.027/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.740.526
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.491.027/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2020, sob a forma de fundo de investimento (FI). Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como o próprio nome indica, o fundo possui um foco voltado para a exposição a mercados internacionais, inserindo-se no segmento de previdência. Esta estrutura permite que o investidor acesse estratégias diversificadas dentro de um ambiente voltado ao planejamento de longo prazo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 63.740.526, conforme dados registrados em 30 de setembro de 2024. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo garante que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. É um produto voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras previdenciárias, contando com a estrutura e a expertise de gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

13.399613.481513.565913.647804/0515/0529/05+1.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7093% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 13,647811. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,7121% ao saltar de R$ 53,26 milhões para R$ 53,64 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais. O momento de maior queda ocorreu logo no início do período, em 05/05, quando a cota recuou para 13,399603. Em contrapartida, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou maior resiliência e aceleração, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês. O comportamento do patrimônio líquido, embora positivo, apresentou variações diárias que não seguiram estritamente a curva da cota, refletindo a dinâmica de movimentações internas do fundo ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.418445R$ 53.268.7771
05/05/202613.399603R$ 53.141.3891
06/05/202613.456082R$ 53.241.7861
07/05/202613.456028R$ 53.241.5711
08/05/202613.452209R$ 53.226.4611
11/05/202613.461601R$ 53.263.6211
12/05/202613.423913R$ 53.107.4761
13/05/202613.502675R$ 53.419.0691
14/05/202613.523336R$ 53.500.8111
15/05/202613.526527R$ 53.325.7891

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