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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA

CNPJ 39.562.577/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.853.358
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.562.577/0001-22
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/12/2020
Início Atividades
20/02/2025

Sobre o Fundo

O fundo Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 17 de dezembro de 2020, o fundo é destinado a investidores qualificados, possuindo como administrador e custodiante o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica principal deste veículo é a sua natureza multimercado com foco internacional, permitindo a diversificação de ativos fora do mercado brasileiro. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.853.358. O fundo opera sob a estrutura de FIF (Fundo de Investimento Financeiro), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, buscando a gestão de ativos em âmbito global sob a responsabilidade de sua gestora.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
39.562.577/0001-22 · 39562577000122

O fundo CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.562.577/0001-22 (39562577000122), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

12.200712.361912.528112.689401/1005/1007/10-3.26%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 45.781.835 para R$ 47.424.769, representando uma variação positiva de 3,5886%. A cota registrou alta de 1,1881% no intervalo analisado. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que saltou de 3 para 7 investidores. A série histórica revela volatilidade no primeiro trimestre, com queda relevante no valor da cota e do patrimônio líquido, atingindo o ponto mínimo em 01/03/2026, com PL de R$ 40.720.213. A partir de maio, houve uma recuperação consistente, impulsionada tanto pela valorização da cota quanto pelo aumento da base de cotistas. O pico de patrimônio líquido ocorreu em 01/08/2026, atingindo R$ 48.252.233, seguido por uma leve redução no fechamento de setembro. O desempenho final reflete a recuperação dos ativos após a retração observada no início do ano.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202612.621398R$ 47.167.4349
02/10/202612.689385R$ 47.421.5099
05/10/202612.200651R$ 45.595.0609
06/10/202612.215641R$ 45.662.5869
07/10/202612.209519R$ 45.639.7039

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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