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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

CNPJ 36.346.391/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 454.239.625
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.346.391/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 16 de março de 2020. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias diversificadas, buscando compor uma carteira que pode envolver diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de investimento no exterior, o que caracteriza sua exposição a mercados internacionais. Com base nos dados registrados em 25 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 454.239.625. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais geridas por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. A gestão profissional conduz a alocação dos recursos, mantendo o foco nos objetivos definidos para a classe de ativos em que o fundo se enquadra.

Performance — Último Mês

14.310414.528614.753414.971604/0515/0529/05+3.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,6180%. O valor da cota iniciou o mês em 14,4488 e encerrou em 14,9715. Observou-se uma volatilidade relevante na série, com destaque para a queda inicial registrada em 05/05, seguida por uma recuperação consistente a partir de 13/05, quando a cota saltou de 14,3545 para 14,6720. O pico de valorização ocorreu no último dia do período analisado. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,1656%, saindo de R$ 270,91 milhões para R$ 271,36 milhões. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua ao longo do mês, reduzindo de 6.977 para 6.815 investidores. Esse movimento indica uma saída líquida de participantes, apesar da valorização nominal do patrimônio e da performance positiva da cota no intervalo observado. A trajetória reflete um cenário de resgates superando as novas entradas, mesmo com a valorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.448811R$ 270.919.1776977
05/05/202614.310382R$ 267.834.9556977
06/05/202614.517622R$ 271.303.4236944
07/05/202614.489140R$ 269.971.9476933
08/05/202614.444268R$ 268.538.0916924
11/05/202614.447547R$ 268.117.1326911
12/05/202614.354527R$ 266.036.0396899
13/05/202614.672096R$ 271.314.3046887
14/05/202614.718182R$ 271.947.2466879
15/05/202614.785269R$ 272.843.1856874

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