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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.650.636/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 735.451.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.650.636/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Carteira Itaú Asset de Investimento FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 12 de dezembro de 2019, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas, com a possibilidade de alocação em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 735.451.391, conforme dados registrados em 3 de dezembro de 2024. Por ser um veículo de investimento coletivo, ele é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias flexíveis. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

15.156615.212115.269215.324604/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,1085%, encerrando o mês cotado a 15,324631. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9238%, recuando de R$ 613,39 milhões para R$ 607,72 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 24.500 para 24.350 ao final do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, enquanto o maior valor do patrimônio líquido foi observado em 08/05, com R$ 618,56 milhões. Momentos de queda relevante na cota foram notados entre os dias 11/05 e 13/05, seguidos por uma recuperação gradual a partir da segunda quinzena. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos por parte dos investidores ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.156627R$ 613.391.31924500
05/05/202615.204333R$ 615.226.76924488
06/05/202615.282422R$ 618.475.51324484
07/05/202615.256608R$ 617.674.88724476
08/05/202615.284604R$ 618.562.59024460
11/05/202615.251458R$ 616.351.92124457
12/05/202615.233406R$ 615.162.21324452
13/05/202615.187848R$ 613.535.56624449
14/05/202615.218776R$ 614.452.55324422
15/05/202615.176842R$ 612.357.80624407

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