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CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.906.033/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.127.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.906.033/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 11 de setembro de 2003. A estrutura do fundo é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme a sua denominação, o fundo possui foco estratégico voltado ao mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.127.260, conforme dados apurados em 13 de junho de 2025. Como um veículo de investimento coletivo, o fundo permite que os cotistas acessem uma carteira diversificada de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. A gestão profissional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos propostos para a classe de ações, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura consolidada e administrada por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o compromisso com a transparência e a governança exigidas pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

8.26328.48138.70618.924204/0515/0529/05-5.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,7624%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 70,54 milhões para R$ 66,47 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (8,924213). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para a sequência de quedas entre 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a pressão vendedora prevaleceu na segunda quinzena. O fechamento do mês consolidou a tendência de baixa, com a cota atingindo seu menor valor no dia 29/05, refletindo a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.768421R$ 70.541.8663
05/05/20268.838284R$ 71.103.9103
06/05/20268.924213R$ 71.795.2123
07/05/20268.764363R$ 70.509.2233
08/05/20268.805253R$ 70.838.1833
11/05/20268.656223R$ 69.639.2353
12/05/20268.598669R$ 69.176.2103
13/05/20268.409365R$ 67.653.2613
14/05/20268.475714R$ 68.187.0413
15/05/20268.410657R$ 67.663.6593

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