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CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 09.441.280/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 163.172.624
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.441.280/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 24 de março de 2008. Classificado na categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta uma estrutura voltada para a alocação em diversos ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo foi registrado em R$ 163.172.624 na data de 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias e mercados, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas vigentes da CVM para o seu funcionamento e reporte de informações aos cotistas.

Performance — Último Mês

40.715341.066541.428341.779504/0515/0529/05-0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,8210% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 41,043864. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 6,6159%, reduzindo-se de R$ 275,53 milhões para R$ 257,30 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 41,779492. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena de maio. Destaca-se uma redução relevante no patrimônio líquido entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante caiu de R$ 272,14 milhões para R$ 250,38 milhões, apesar da cota ter apresentado uma leve alta no mesmo intervalo. O desempenho consolidado no mês reflete um cenário de retração tanto no valor da cota quanto no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202641.383622R$ 275.531.3571
05/05/202641.384399R$ 275.536.5271
06/05/202641.779492R$ 278.167.0461
07/05/202641.657617R$ 277.355.6091
08/05/202641.693409R$ 277.593.9131
11/05/202641.339202R$ 275.235.6051
12/05/202641.270379R$ 274.777.3871
13/05/202640.958565R$ 272.701.3341
14/05/202641.135457R$ 273.879.0751
15/05/202640.933124R$ 272.531.9471

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