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CARMERNERE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.754.239/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.560.337
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.754.239/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 1º de julho de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia está voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Essa categoria de fundo é estruturada para oferecer suporte financeiro a setores estratégicos da economia nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.560.337. O Carmernere é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo uma estrutura de gestão profissional conduzida pelas instituições do grupo BTG Pactual, garantindo a administração e o acompanhamento contínuo dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.15181.15581.15991.163904/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5546% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 38.295.125 para R$ 38.507.513, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, com nova retração acentuada em 15/05, atingindo a cota mínima de 1,153089. A partir de 18/05, o ativo iniciou um movimento consistente de recuperação, interrompido apenas por uma leve oscilação negativa no fechamento do dia 29/05. O pico de valorização da cota no período foi observado em 28/05, quando atingiu 1,163912. Em suma, o fundo encerrou o mês com ganho acumulado, refletindo a variação positiva observada no seu patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.157206R$ 38.295.1251
05/05/20261.158214R$ 38.328.4571
06/05/20261.159896R$ 38.384.1461
07/05/20261.159440R$ 38.369.0461
08/05/20261.161355R$ 38.432.4311
11/05/20261.160317R$ 38.398.0571
12/05/20261.160086R$ 38.390.4161
13/05/20261.155415R$ 38.235.8301
14/05/20261.157928R$ 38.319.0131
15/05/20261.153089R$ 38.158.8581

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