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CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.826.574/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 176.696.013
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
40.826.574/0001-38
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Constituição
20/04/2021
Início Atividades
26/06/2025

Sobre o Fundo

O CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria Multimercados Estratégia Específica, o veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. O fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC) e possui a característica de responsabilidade limitada quanto ao cumprimento de suas obrigações. A gestão dos recursos é realizada pela BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. O fundo foca sua atuação em crédito privado, buscando diversificar suas alocações dentro da estratégia definida. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 176.696.013. O veículo estrutura-se para operar no mercado financeiro seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
184
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
40.826.574/0001-38 · 40826574000138

O fundo CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.826.574/0001-38 (40826574000138), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por CARBYNE INVESTIMENTOS. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.37752.38572.39422.402501/1002/1006/10-1.04%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -3,1671% em sua cota. O patrimônio líquido registrou uma leve redução de -0,3154%, passando de R$ 224.306.372 para R$ 223.598.809. Quanto à base de investidores, houve uma tendência de queda, com a redução do número de cotistas de 186 para 184. A análise da série mensal revela que a cota manteve trajetória de queda no primeiro trimestre, atingindo patamares inferiores em março e abril. Houve uma recuperação gradual entre maio e junho, quando o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/06/2026, com R$ 228.499.233. No entanto, o fundo enfrentou uma queda relevante em agosto, momento em que a cota recuou para 2,392401 e o patrimônio líquido caiu para R$ 223.536.536, encerrando o período com estabilidade marginal em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.402461R$ 224.476.517184
02/10/20262.402179R$ 224.450.216184
05/10/20262.379841R$ 222.362.959184
06/10/20262.377494R$ 222.143.681184

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