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CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.672.453/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.113.335
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.672.453/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 27 de maio de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento (FI) Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Carbon Asset Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do produto. Com base nos dados apurados em 14 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.113.335. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, operando em diferentes mercados financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura dos documentos oficiais para compreender os riscos e as regras de funcionamento.

Performance — Último Mês

2.25712.29172.32742.362004/0515/0529/05+2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 2,0293%, encerrando o mês cotado a 2,306362. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,5258%, recuando de R$ 173,58 milhões para R$ 163,98 milhões. O número de cotistas seguiu a mesma tendência de retração, reduzindo-se de 24.035 para 22.665 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 13/05/2026, atingindo 2,362034, seguido por um movimento de queda até o dia 18/05/2026. Após oscilações na segunda quinzena, o fundo recuperou parte do valor nos últimos dias de maio. Observa-se que a redução do patrimônio líquido e da base de investidores ocorreu de forma consistente ao longo do mês, contrastando com o desempenho positivo da cota no acumulado do período. A série apresenta registros pontuais de oscilações drásticas no número de cotistas em datas específicas, que não impactaram a tendência de saída observada no consolidado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.260491R$ 173.580.61524035
04/05/20262.164481R$ 6.031.8356
05/05/20262.257100R$ 171.979.07223907
05/05/20262.161223R$ 6.073.8145
06/05/20262.328360R$ 176.099.70323784
06/05/20262.229454R$ 6.280.3555
07/05/20262.233260R$ 6.293.2924
07/05/20262.332324R$ 175.127.11523668
08/05/20262.329561R$ 174.477.45123609
08/05/20262.230625R$ 6.282.6274

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