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CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.835.886/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.398.429
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.835.886/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com início de atividades em 24 de março de 2022. O fundo possui sua administração exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Carbon Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua estratégia está voltada preponderantemente para o mercado de renda variável. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações do veículo. Com base nos dados registrados em 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.398.429. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. O regulamento completo, disponível nos canais oficiais da CVM, detalha as políticas de investimento, os riscos associados à estratégia e as taxas aplicáveis, sendo fundamental que o investidor consulte tais documentos antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.03771.09001.14381.196104/0515/0529/05-10.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 10,3607%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 22,4628% ao passar de R$ 6,36 milhões para R$ 4,93 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 1.548 para 1.438 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um pico de valorização da cota em 06/05 (1,196084), o fundo iniciou uma trajetória de queda consistente. Um ponto de atenção ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,037687, representando o menor valor registrado no período analisado, após uma interrupção na divulgação do patrimônio líquido no dia 18/05. A partir da segunda quinzena, a cota oscilou em um patamar inferior ao observado no início do mês, consolidando o cenário de retração observado no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.104942R$ 5.938.6051548
04/05/20261.172311R$ 6.365.8291
05/05/20261.112432R$ 5.958.3931535
05/05/20261.180304R$ 6.409.2351
06/05/20261.196084R$ 6.494.9231
06/05/20261.127272R$ 6.052.3401529
07/05/20261.169692R$ 6.351.6081
07/05/20261.102323R$ 6.044.9681529
08/05/20261.100462R$ 5.900.5141528
08/05/20261.167770R$ 6.341.1701

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