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CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.682.160/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.418.628
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.682.160/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Carbon Ibovespa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de junho de 2022. Classificado sob a categoria de multimercado, o fundo possui sua estrutura operacional organizada sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Carbon Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições devidamente registradas para o exercício de suas funções no mercado de capitais brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.418.628. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. A estrutura de "fundo master" indica que este veículo pode servir como base para outros fundos de investimento, centralizando a gestão dos ativos e otimizando a operacionalização das estratégias adotadas. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.78071.82641.87341.919104/0515/0529/05-6.06%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.896468R$ 10.923.2636
04/05/20261.444457R$ 17.997.6683997
05/05/20261.907877R$ 11.081.5035
05/05/20261.453138R$ 18.120.8383998
06/05/20261.919076R$ 11.173.6275
06/05/20261.461651R$ 18.566.9224009
07/05/20261.872792R$ 10.908.1504
07/05/20261.426371R$ 18.319.3134023
08/05/20261.884366R$ 10.969.6484
08/05/20261.435170R$ 18.493.9374041

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