CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA · 52.312.715/0001-83 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.312.715/0001-83

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de setembro de 2023. Trata-se de um fundo de renda fixa classificado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FI-Infra), estruturado na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O objetivo principal do veículo é aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento que compõem carteiras de debêntures incentivadas, voltadas ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Carbon Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.162.965. Por sua natureza, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao setor de infraestrutura nacional. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob uma política de investimento focada em ativos de renda fixa que se beneficiam de incentivos fiscais específicos para o desenvolvimento de projetos estratégicos no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6354%. O patrimônio líquido registrou um crescimento marginal de 0,0904%, encerrando o mês em R$ 2.940.191, enquanto o número de cotistas apresentou uma leve tendência de queda, passando de 463 para 457 investidores. A série diária revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorização constante até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,275828, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, com a cota recuando para 1,272239. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com destaque para o movimento de alta iniciado em 25/05, que permitiu ao fundo encerrar o mês em seu patamar máximo de 1,280572. O desempenho reflete a dinâmica de preços dos ativos de crédito privado que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.272487	R$ 2.937.536	463
05/05/2026	1.273315	R$ 2.941.446	464
06/05/2026	1.274198	R$ 2.946.089	465
07/05/2026	1.274499	R$ 2.945.667	464
08/05/2026	1.275828	R$ 2.938.730	463
11/05/2026	1.275748	R$ 2.932.623	461
12/05/2026	1.275755	R$ 2.932.640	461
13/05/2026	1.273160	R$ 2.921.554	460
14/05/2026	1.274442	R$ 2.921.732	459
15/05/2026	1.272239	R$ 2.914.685	457

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