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CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.969.324/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 478.629.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.969.324/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 12 de agosto de 2021, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, além de focar em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 478.629.592. Por se tratar de um veículo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, o fundo possui uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a mercados globais e instrumentos de dívida privada, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos associados à política de investimento do fundo.

Performance — Último Mês

1.650,771.655,531.660,441.665,204/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8743% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 404,30 milhões para R$ 407,84 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1660,55, o fundo enfrentou um período de volatilidade com recuos pontuais, notadamente entre os dias 13/05 e 15/05, e novamente em 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência ininterrupta de valorização diária, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1665,19. O movimento reflete uma recuperação gradual após as quedas observadas na metade do período, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261650.767284R$ 404.308.4942
05/05/20261652.903331R$ 404.831.6582
06/05/20261658.029171R$ 406.087.0872
07/05/20261657.596539R$ 405.981.1262
08/05/20261660.553444R$ 406.705.3352
11/05/20261659.136191R$ 406.358.2202
12/05/20261658.357685R$ 406.167.5472
13/05/20261655.184278R$ 405.390.3112
14/05/20261658.098469R$ 406.104.0592
15/05/20261653.516398R$ 404.981.8112

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