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CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

CNPJ 40.067.535/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.032.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.067.535/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é um veículo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Capsur Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de investimento e a seleção dos papéis que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.032.953. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando oportunidades em diferentes mercados, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos para compreender integralmente as características e os riscos associados ao fundo.

Performance — Último Mês

0.19070.19200.19330.194604/0514/0529/05-2.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,0467%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 16.237.759 para R$ 15.905.424 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 18 investidores. A série histórica revela uma tendência de desvalorização contínua e gradual ao longo do mês. Momentos de queda mais acentuada na cota foram observados nos dias 13/05, 21/05, 25/05 e 26/05, sendo este último o período de maior pressão negativa sobre o valor da cota. A consistência na base de investidores sugere que, apesar da performance desfavorável no curto prazo, não houve movimentação de saída de cotistas que alterasse a estrutura do fundo. O comportamento dos ativos refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, encerrando o mês em seu patamar mínimo dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.194638R$ 16.237.75918
05/05/20260.194621R$ 16.236.33018
06/05/20260.194604R$ 16.234.90218
07/05/20260.194586R$ 16.233.42918
08/05/20260.194474R$ 16.224.07818
11/05/20260.194456R$ 16.222.60618
12/05/20260.194439R$ 16.221.13518
13/05/20260.193877R$ 16.174.30318
14/05/20260.193860R$ 16.172.83418
15/05/20260.193842R$ 16.171.36618

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