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CAPSTONE MACRO PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.192.804/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.909.729
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.192.804/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAPSTONE MACRO PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 13 de junho de 2022. Sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, possibilitando uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.909.729. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias macroeconômicas, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as características, os riscos envolvidos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.61971.62491.63021.635404/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3018%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 29.193.977, ante os R$ 29.106.132 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 70 investidores ao longo de todo o período analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O momento de maior alta foi observado em 11/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,635377. Após esse patamar, o fundo enfrentou uma tendência de recuo gradual, com quedas pontuais relevantes, como a registrada em 27/05/2026, quando a cota atingiu o ponto mais baixo do mês, 1,620381. Apesar da volatilidade intramensal, a performance acumulada encerrou o período em terreno positivo, refletindo a variação do patrimônio líquido, que oscilou conforme as movimentações diárias da cota, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.619668R$ 29.106.13270
05/05/20261.621988R$ 29.147.83070
06/05/20261.630116R$ 29.293.89970
07/05/20261.626419R$ 29.227.45370
08/05/20261.631821R$ 29.324.53070
11/05/20261.635377R$ 29.388.44170
12/05/20261.632255R$ 29.332.33070
13/05/20261.632493R$ 29.336.61770
14/05/20261.633273R$ 29.350.62670
15/05/20261.627794R$ 29.252.17570

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