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CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.019.383/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.019.383/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 21 de março de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de estratégias e ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a custódia dos ativos. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de alocação de acordo com a política de investimento definida para o veículo. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma estrutura institucional consolidada, observando sempre as regras de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.09601.09941.10301.106404/0515/0529/05+0.27%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.095951R$ 71.574.438116
05/05/20261.097495R$ 71.675.282116
06/05/20261.102941R$ 72.030.950116
07/05/20261.100442R$ 71.867.758116
08/05/20261.104057R$ 72.103.807116
11/05/20261.106431R$ 72.258.877116
12/05/20261.104318R$ 72.120.899116
13/05/20261.104464R$ 72.130.384116
14/05/20261.104972R$ 72.163.604116
15/05/20261.101277R$ 71.922.256116

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