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CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.996.104/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.388.461
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.996.104/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, tendo iniciado suas atividades em 29 de agosto de 2023. O fundo possui natureza de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de controle do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de ações, indicando que sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 94.388.461 na data-base de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro sob a condução técnica da gestora mencionada. Por ser um fundo do tipo master, ele geralmente serve como veículo de investimento para outros fundos (feeders), centralizando a estratégia de alocação de ativos.

Performance — Último Mês

1.56821.60561.64411.681504/0515/0529/05-0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,6746%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 2,1382%, passando de R$ 134,76 milhões para R$ 131,88 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota cotada a 1,681507. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 13/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,568168. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação parcial na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no mês. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação consistente com o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.632289R$ 134.765.6692
05/05/20261.643797R$ 135.715.7652
06/05/20261.681507R$ 138.664.7502
07/05/20261.647569R$ 135.866.0972
08/05/20261.661489R$ 136.986.6082
11/05/20261.612304R$ 132.777.5422
12/05/20261.603928R$ 132.087.7502
13/05/20261.568168R$ 129.142.8142
14/05/20261.606609R$ 132.508.5582
15/05/20261.593966R$ 131.465.7562

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