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CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.497.340/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.746.063
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.497.340/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2024 e possui como característica principal a estratégia de alocação em cotas de outros fundos de investimento, especificamente aqueles classificados na categoria de ações. A administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira é realizada pela Capsigma Investment Partners Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.746.063. Por ser um fundo de cotas de ações, sua estrutura permite que os recursos sejam direcionados para uma cesta diversificada de fundos que operam no mercado acionário. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para essa modalidade de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de gestão profissional e centralizada.

Performance — Último Mês

1.30861.33991.37221.403504/0515/0529/05-0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,9487% em sua cota. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,5864%, reduzindo-se de R$ 11,71 milhões para R$ 9,76 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,403534. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 11/05 e 13/05, quando o valor recuou de 1,345684 para 1,308626. Adicionalmente, destaca-se uma redução abrupta no patrimônio líquido entre os dias 15/05 e 18/05, passando de R$ 11,42 milhões para R$ 9,66 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma variação proporcional na cota no mesmo intervalo. Após esse ajuste, o patrimônio seguiu em patamares inferiores até o encerramento do mês, refletindo a dinâmica de saída de recursos ou ajustes contábeis no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.362790R$ 11.710.24010
05/05/20261.372373R$ 11.792.58410
06/05/20261.403534R$ 12.060.34010
07/05/20261.374961R$ 11.814.82110
08/05/20261.386349R$ 11.912.67410
11/05/20261.345684R$ 11.563.24710
12/05/20261.338581R$ 11.502.21310
13/05/20261.308626R$ 11.244.81410
14/05/20261.340188R$ 11.516.02210
15/05/20261.329589R$ 11.424.94610

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