CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 11.111.103/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.111.103/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/10/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 19 de outubro de 2009, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.535.474, conforme dados registrados em 24 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as características, riscos e condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1822%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 4,6391%, passando de R$ 62,60 milhões para R$ 59,70 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (7,3882). A partir dessa data, observou-se uma trajetória predominantemente descendente, com momentos de maior pressão vendedora entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 7,2175 para 7,0798. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o período próximo à mínima observada na série. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos subjacentes ao longo das semanas de maio, resultando na desvalorização acumulada reportada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	7.306804	R$ 62.608.929	2
05/05/2026	7.341599	R$ 62.907.077	2
06/05/2026	7.388237	R$ 63.306.700	2
07/05/2026	7.306382	R$ 62.605.312	2
08/05/2026	7.312402	R$ 62.656.898	2
11/05/2026	7.217544	R$ 61.844.099	2
12/05/2026	7.191768	R$ 61.623.236	2
13/05/2026	7.079875	R$ 60.664.472	2
14/05/2026	7.106198	R$ 60.890.020	2
15/05/2026	7.052947	R$ 60.433.735	2

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