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CAPRI CÓRSEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 56.955.548/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.786.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.955.548/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 21 de agosto de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, permitindo a composição de sua carteira com diferentes classes de ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 101.786.666, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exploração de estratégias variadas, adequando-se aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos associados.

Performance — Último Mês

3.85993.87293.88633.899304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0197% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 118.234.600 para R$ 119.440.214, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o período. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis, com destaque para o movimento observado em 26/05/2026, que representou um dos saltos diários mais expressivos na valorização da cota. Houve momentos pontuais de oscilação, como a leve retração registrada em 13/05/2026 e 18/05/2026, além de períodos de estabilidade, notadamente entre 14/05 e 15/05, e no encerramento do mês, entre 28/05 e 29/05. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido dentro da janela analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.859908R$ 118.234.6002
05/05/20263.862488R$ 118.313.6252
06/05/20263.865825R$ 118.415.8522
07/05/20263.867544R$ 118.468.5112
08/05/20263.870343R$ 118.554.2432
11/05/20263.871280R$ 118.582.9332
12/05/20263.872434R$ 118.618.3072
13/05/20263.871304R$ 118.583.6882
14/05/20263.874499R$ 118.681.5382
15/05/20263.874499R$ 118.681.5382

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