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CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.615.411/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 298.349.958
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.615.411/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2011, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Capitânia Capital S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, focando em ativos de crédito privado. Esta estratégia permite que o fundo busque exposição a títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 298.349.958, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo se posiciona como uma alternativa para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia de alocação definida pela gestora, mantendo o foco operacional na gestão de riscos e na seleção de ativos de crédito privado disponíveis no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.31765.32695.33645.345704/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3166%, encerrando o mês cotado a 5,345688. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda consistente tanto no patrimônio líquido quanto no número de cotistas. O patrimônio líquido recuou 5,4533%, passando de R$ 204,7 milhões para R$ 193,5 milhões, enquanto a base de investidores diminuiu de 3.680 para 3.531 cotistas. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 11/05, o fundo registrou quedas relevantes entre os dias 12/05 e 13/05, e novamente entre 18/05 e 19/05. A partir de 22/05, a cota retomou uma trajetória de crescimento contínuo até o fechamento do período. A redução do patrimônio líquido acompanhou a saída constante de cotistas ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um movimento de resgate persistente no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.328819R$ 204.705.5523680
05/05/20265.332299R$ 204.304.1173671
06/05/20265.333881R$ 204.181.8653665
07/05/20265.336332R$ 203.786.7293656
08/05/20265.336968R$ 203.459.5463644
11/05/20265.337122R$ 203.260.4663636
12/05/20265.333031R$ 203.115.4213631
13/05/20265.328870R$ 201.733.5413625
14/05/20265.334119R$ 201.081.6673618
15/05/20265.337491R$ 200.528.4483611

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