CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 18.447.898/0001-06 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.447.898/0001-06

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

CAPITANIA CAPITAL S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Capitânia REIT Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2014. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Capitânia Capital S.A., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimentos. Já a administração do veículo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória. Com responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 653.261.046, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado, o Capitânia REIT Master possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura operacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4027%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 2,2799%, encerrando o mês em R$ 173.856.698. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 6 para 8 investidores ao longo do intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se um pico de valorização da cota logo no início do mês, atingindo 4,622485 em 06/05, seguido por uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05. Após a entrada de novos cotistas em 14/05, o fundo manteve uma trajetória de oscilações moderadas, com destaque para a recuperação observada no último dia do mês, quando a cota atingiu seu patamar máximo no período, fechando em 4,631431. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de ajustes constantes, culminando em um resultado final favorável tanto em valorização quanto em volume de recursos geridos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.567364	R$ 169.981.214	6
05/05/2026	4.619167	R$ 171.909.142	6
06/05/2026	4.622485	R$ 181.632.623	6
07/05/2026	4.606129	R$ 182.989.948	6
08/05/2026	4.604595	R$ 162.679.014	6
11/05/2026	4.613026	R$ 162.976.884	6
12/05/2026	4.603404	R$ 162.636.914	6
13/05/2026	4.584926	R$ 161.984.108	6
14/05/2026	4.613865	R$ 175.206.501	8
15/05/2026	4.629782	R$ 175.810.942	8

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