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CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.435.661/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.435.661/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia REIT Institucional II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Capitânia Capital S.A. A estrutura do fundo, organizada sob o regime de responsabilidade limitada, indica uma estratégia voltada à alocação em ativos de crédito privado, característica típica de fundos que buscam diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as políticas de investimento definidas pelo gestor. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa e outros ativos financeiros. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e estrutura operacional no mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

1.04231.04521.04831.051304/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4031% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,051281. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 1,2840% ao passar de R$ 19,42 milhões para R$ 19,17 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa tendência de retração, reduzindo-se de 374 para 367 investidores ao longo do mês. Observando a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. Após atingir um pico local de 1,049334 em 07/05, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 1,042272 em 19/05. A partir desse momento, o fundo iniciou uma recuperação consistente, culminando na máxima do período observada no último dia útil, 29/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas sugere um cenário de resgates líquidos superando a rentabilidade acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.047061R$ 19.422.353374
05/05/20261.048869R$ 19.455.892374
06/05/20261.048658R$ 19.435.051373
07/05/20261.049334R$ 19.447.581373
08/05/20261.048666R$ 19.435.206373
11/05/20261.046883R$ 19.229.588371
12/05/20261.045932R$ 19.211.624371
13/05/20261.044317R$ 19.173.468368
14/05/20261.045364R$ 19.192.693368
15/05/20261.047138R$ 19.225.253368

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