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CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.709.727/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.447.570
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.709.727/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Prev Itaú Fife é um fundo de investimento financeiro (FIF) classificado na categoria multimercado com estratégia de crédito privado. Constituído em 28 de abril de 2022, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de proteção aos seus cotistas. A administração da carteira é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Capitânia Prev S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Com um patrimônio líquido de R$ 60.447.570, conforme dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo estrutura sua carteira buscando oportunidades no mercado de crédito privado. Por se tratar de um multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, sempre observando as diretrizes de sua política de investimento e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido por uma equipe especializada na análise e seleção de ativos de renda fixa corporativa. A estrutura do fundo visa atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos seus participantes.

Performance — Último Mês

1.64381.65161.65951.667304/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4282%. O valor da cota iniciou o mês em 1,643818 e encerrou em 1,667295. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com oscilações pontuais e leves quedas registradas nos dias 11, 13, 18 e 19 de maio, que não reverteram o movimento de valorização acumulada. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou um crescimento expressivo de 30,0305%, saltando de R$ 289,6 milhões para R$ 376,5 milhões ao final do mês. Esse aumento substancial no PL, acompanhado pela estabilidade do número de cotistas, que se manteve em apenas um investidor durante todo o período, sugere um aporte de capital relevante realizado ao longo do mês. A série histórica reflete um comportamento de crescimento contínuo tanto na valorização da cota quanto na expansão do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.643818R$ 289.602.2641
05/05/20261.647126R$ 293.955.6301
06/05/20261.647600R$ 296.981.0851
07/05/20261.649471R$ 299.423.3101
08/05/20261.649619R$ 301.789.7481
11/05/20261.649552R$ 306.226.5351
12/05/20261.650003R$ 312.020.5101
13/05/20261.649260R$ 316.551.2421
14/05/20261.651913R$ 320.521.7601
15/05/20261.653438R$ 325.290.9841

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