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CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 65.927.708/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.927.708/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em Crédito Privado. Constituído em 26 de março de 2026, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Capitânia Prev S.A. Como um fundo de crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada de recebíveis. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada aos objetivos de gestão de ativos dessa classe, observando as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de um veículo estruturado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo opera sob as diretrizes de governança e conformidade exigidas para os participantes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.00001.00191.00381.005715/0522/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 15/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5685%. O desempenho diário demonstrou uma trajetória majoritariamente ascendente, com uma leve retração pontual observada em 18/05 e 27/05. O momento de maior valorização da cota ocorreu no encerramento do período, atingindo 1,005685. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 1225,72%, saltando de R$ 10.000.000 para R$ 132.572.075. Esse incremento substancial foi impulsionado por aportes relevantes registrados nos dias 20/05, 26/05 e 27/05, que elevaram significativamente o volume de recursos sob gestão. Apesar da variação acentuada no patrimônio, a base de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo em 3 investidores. A análise dos dados reflete um período de expansão patrimonial robusta, acompanhada por uma rentabilidade positiva da cota, mantendo a consistência na quantidade de participantes do fundo ao longo das duas semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
15/05/20261.000000R$ 10.000.0003
18/05/20260.999991R$ 9.999.9133
19/05/20261.000513R$ 10.005.1313
20/05/20261.001235R$ 81.103.0483
21/05/20261.001823R$ 91.150.6693
22/05/20261.002755R$ 91.235.5383
25/05/20261.003887R$ 91.338.4823
26/05/20261.004479R$ 111.392.3313
27/05/20261.003487R$ 132.282.4123
28/05/20261.004241R$ 132.381.7423

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