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CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 47.512.582/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.971.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.512.582/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 23 de novembro de 2022. Classificado na categoria de Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão da carteira é realizada pela Capitania Capital S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo é estruturado para operar dentro das diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe específica de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 161.971.716. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está diretamente ligada ao financiamento de setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, oferecendo aos investidores uma forma de exposição ao mercado de crédito privado voltado ao setor de infraestrutura, mantendo o foco em instrumentos de renda fixa conforme definido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

105.2473105.5978105.9590106.309604/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8421% em sua cota, encerrando o mês cotado a 106,197177. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 14,2529%, reduzindo-se de R$ 105,3 milhões para R$ 90,3 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta consistente até o dia 11/05, quando a cota atingiu 106,191142. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 12/05 e 13/05, período em que o montante recuou de R$ 106,1 milhões para R$ 89,7 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. Após a retração do PL, a cota demonstrou resiliência, oscilando positivamente e atingindo seu pico máximo no dia 28/05, com valor de 106,309625, antes de encerrar o período com leve ajuste negativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.310358R$ 105.307.5001
05/05/2026105.482695R$ 105.479.8331
06/05/2026105.902938R$ 105.900.0641
07/05/2026105.903680R$ 105.900.8061
08/05/2026106.164334R$ 106.161.4531
11/05/2026106.191142R$ 106.188.2601
12/05/2026106.120750R$ 106.117.8701
13/05/2026105.555029R$ 89.752.1651
14/05/2026105.792072R$ 89.953.7191
15/05/2026105.278269R$ 89.516.8391

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