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FI

CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

CNPJ 65.028.465/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.028.465/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura RL é um veículo de investimento constituído em 09 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é gerida pela Capitânia Alternatives S/A, gestora responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira, enquanto a administração é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Como um fundo de infraestrutura, o objetivo central é proporcionar exposição a títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob um regime de gestão profissional, buscando atender aos parâmetros definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de natureza "Master", ele atua frequentemente como o veículo principal de investimento em estruturas mais complexas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa brasileiro.

Performance — Último Mês

1.02491.02821.03151.034704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9580%. O valor da cota iniciou o mês em 1,024931 e encerrou em 1,034750, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série apresentada. O patrimônio líquido também registrou variação positiva de 0,1517%, saindo de R$ 304.855.019 para R$ 305.317.593. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio em 25/05, quando houve uma queda para R$ 304.705.332, seguida por uma recuperação gradual até o final do mês. Em relação à base de cotistas, o fundo manteve estabilidade com apenas um investidor durante quase todo o período, com exceção de uma variação pontual registrada em 26/05. A série histórica reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido, que encerrou o mês em patamar superior ao observado na abertura do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.024931R$ 304.855.0191
04/05/20260.980385R$ 36.099.02613
05/05/20261.025446R$ 305.008.2941
05/05/20260.981011R$ 36.122.08413
06/05/20261.025960R$ 305.161.1441
06/05/20260.981292R$ 36.132.43313
07/05/20261.026475R$ 305.314.3221
07/05/20260.981508R$ 36.140.38113
08/05/20261.026990R$ 305.467.5781
08/05/20260.988599R$ 36.401.46913

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