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CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 59.714.471/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.714.471/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Capitânia Alternatives S/A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes de um fundo incentivado. A estrutura de "Master" indica que o fundo pode servir como veículo principal de investimento para outros fundos ou investidores institucionais, centralizando a estratégia de crédito privado e títulos de dívida relacionados a projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento busca observar as normas regulatórias da CVM aplicáveis a essa categoria, priorizando a exposição a títulos que financiam o desenvolvimento de setores essenciais da economia nacional. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em virtude de sua recente constituição. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito de infraestrutura dentro de uma estrutura de gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

1.20431.20961.21501.220304/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3320%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, saindo de 1,204261 para 1,220302. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual no dia 19/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1915%, reduzindo-se de R$ 188,32 milhões para R$ 187,96 milhões. Um momento de destaque na série ocorreu em 15/05/2026, quando houve uma queda relevante no patrimônio líquido, que passou de R$ 189,39 milhões para R$ 186,75 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos do início do mês até o encerramento do período. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor, o que indica uma estrutura de concentração absoluta na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204261R$ 188.325.1131
05/05/20261.206271R$ 188.639.4931
06/05/20261.206853R$ 188.730.5581
07/05/20261.208164R$ 188.765.4381
08/05/20261.209182R$ 188.894.5021
11/05/20261.210442R$ 189.091.4431
12/05/20261.211007R$ 189.179.6431
13/05/20261.211589R$ 189.270.5431
14/05/20261.212363R$ 189.391.4191
15/05/20261.212421R$ 186.750.5251

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