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CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.546.664/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 644.816.581
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.546.664/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Capitânia Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Capitânia Capital S.A. O fundo tem como foco principal o mercado de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca alocar recursos em ativos que financiam projetos essenciais para o desenvolvimento do país, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para fundos incentivados. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 644.816.581. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados a obras e serviços de infraestrutura, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo master, ele serve como veículo de alocação para outros fundos ou investidores institucionais, mantendo uma política de investimento alinhada ao seu objetivo de fomentar o setor de infraestrutura nacional através de instrumentos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.26961.27431.27901.283604/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3920%, encerrando o mês cotado a 1,281768. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,4703%, passando de R$ 742,09 milhões para R$ 723,76 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valorização atingido em 08/05 (1,283532). Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre 13/05 e 15/05, atingindo o menor valor do período em 15/05 (1,269861). Após esse ponto, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.276763R$ 742.098.9501
05/05/20261.279062R$ 723.435.6061
06/05/20261.282909R$ 725.610.9071
07/05/20261.282814R$ 724.357.6921
08/05/20261.283532R$ 724.763.0741
11/05/20261.281322R$ 723.515.1671
12/05/20261.279798R$ 722.654.1731
13/05/20261.273324R$ 718.998.9101
14/05/20261.276244R$ 720.647.7431
15/05/20261.269861R$ 717.043.4721

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