Dados Cadastrais
CNPJ
68.374.052/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
04/08/2026
Início Atividades
04/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
68.374.052/0001-61 · 68374052000161
O fundo CAPITÂNIA FAPES CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.374.052/0001-61 (68374052000161), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por CAPITANIA PREV S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 100.928474 | R$ 29.773.900 | 1 |
| 02/10/2026 | 100.953654 | R$ 29.781.328 | 1 |
| 05/10/2026 | 101.023557 | R$ 29.801.949 | 1 |
| 06/10/2026 | 101.073013 | R$ 29.816.539 | 1 |
| 07/10/2026 | 101.136966 | R$ 29.835.405 | 1 |
| 08/10/2026 | 101.152295 | R$ 29.839.927 | 1 |
| 09/10/2026 | 101.183220 | R$ 44.849.050 | 1 |
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