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CAPIM FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 42.298.805/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.342.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.805/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAPIM FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 10 de agosto de 2021. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa, sua estrutura operacional conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na função de administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de ativos voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente para esta categoria de fundo. Conforme os dados registrados em 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.342.003. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, sendo gerido por instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a governança e a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

139.8884140.6226141.3791142.113304/0515/0529/05-0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1042%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 68.438.382 para R$ 68.367.070, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo seu pico de cota em 08/05/2026, com 142,113306. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda, com destaque para o dia 15/05/2026, quando a cota recuou para 140,125262, e o dia 19/05/2026, que marcou a mínima do período, com 139,888446. Após esse momento de maior pressão, o fundo ensaiou uma recuperação gradual na segunda quinzena de maio, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações observadas no valor da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026141.222190R$ 68.438.3821
05/05/2026141.592257R$ 68.617.7221
06/05/2026141.914382R$ 68.773.8281
07/05/2026141.804006R$ 68.720.3391
08/05/2026142.113306R$ 68.870.2301
11/05/2026141.904356R$ 68.768.9701
12/05/2026141.815059R$ 68.725.6951
13/05/2026140.844533R$ 68.255.3641
14/05/2026141.286548R$ 68.469.5711
15/05/2026140.125262R$ 67.906.7941

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