CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAPEF Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento, indicando a natureza de seus ativos. Constituído em 28 de setembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o Banco BTG Pactual S/A atuando como custodiante. A gestão dos recursos é realizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.541.038.609. O fundo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, focando em ativos de renda fixa com características de prazos mais longos e baixo risco de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.356.027/0001-15 (52356027000115), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes