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CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 25.999.993/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 426.231.169
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.999.993/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de agosto de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional voltada para a gestão de recursos sob a responsabilidade da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que atua como gestora. A administração do fundo é realizada pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 426.231.169. Por ser um fundo de natureza previdenciária e multimercado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos previstos em sua política de investimento, mantendo-se sob a supervisão técnica das instituições financeiras designadas para sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.98141.98761.99392.000104/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9431%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,981425 para 2,000111. O patrimônio líquido acompanhou essa evolução, registrando um incremento nominal de R$ 4.453.994, encerrando o período em R$ 476.736.984. Observou-se uma estabilidade na base de investidores, mantendo-se em apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com exceção de dois momentos pontuais de recuo na cota, registrados nos dias 13/05 e 15/05, que foram rapidamente revertidos nos pregões subsequentes. A performance demonstra resiliência, consolidando o ganho acumulado ao final do mês com a superação da marca de 2,000000 na cota. O crescimento do patrimônio líquido reflete diretamente a valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo a trajetória de alta observada desde o início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.981425R$ 472.282.9901
05/05/20261.982965R$ 472.650.1911
06/05/20261.985108R$ 473.160.8171
07/05/20261.985865R$ 473.341.2501
08/05/20261.987347R$ 473.694.4901
11/05/20261.987577R$ 473.749.3231
12/05/20261.988305R$ 473.922.8451
13/05/20261.987317R$ 473.687.4521
14/05/20261.989020R$ 474.093.3591
15/05/20261.988513R$ 473.972.3831

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