CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 10.489.228/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.489.228/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/10/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de outubro de 2008, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A gestão dos recursos é realizada pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Com uma trajetória de mercado iniciada há mais de uma década, o fundo opera com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado em 20 de junho de 2025 totaliza R$ 459.600.860. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira diversificada de títulos de dívida. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições devidamente registradas e reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as normas vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6378% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 509,33 milhões para R$ 512,58 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 4,406358. Após um período de retração entre 11/05 e 19/05, onde a cota recuou para o patamar de 4,380359, o fundo iniciou uma sequência consistente de recuperação a partir de 20/05. Esse movimento de alta sustentada perdurou até o encerramento do mês, culminando no valor máximo de 4,413211 em 29/05. A performance reflete uma dinâmica de mercado com volatilidade pontual, mas com tendência de valorização acumulada ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.385241	R$ 509.332.530	5
05/05/2026	4.388462	R$ 509.706.632	5
06/05/2026	4.406358	R$ 511.785.251	5
07/05/2026	4.402286	R$ 511.312.358	5
08/05/2026	4.405500	R$ 511.685.618	5
11/05/2026	4.396904	R$ 510.687.229	5
12/05/2026	4.395667	R$ 510.543.509	5
13/05/2026	4.387179	R$ 509.557.707	5
14/05/2026	4.394322	R$ 510.387.305	5
15/05/2026	4.387426	R$ 509.586.372	5

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