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CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 09.606.362/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.408.868.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.606.362/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Canela Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de abril de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada predominantemente para operações de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão e pela alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta uma estrutura robusta, contando com um patrimônio líquido de R$ 1.408.868.662, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo busca diversificar sua carteira através de ativos de renda fixa emitidos por empresas, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito corporativo dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.60065.61665.63305.649004/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6845% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 5,649012. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1601%, saindo de R$ 1,481 bilhão para R$ 1,483 bilhão, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo o pico de 5,648111 em 06/05. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de queda até 19/05, quando a cota atingiu seu valor mínimo no período, de 5,600580. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma consistente recuperação, mantendo uma sequência de valorização quase ininterrupta até o fechamento do mês, superando o patamar inicial observado no dia 04/05. O comportamento do patrimônio acompanhou, em linhas gerais, a movimentação da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.610605R$ 1.481.095.1865
05/05/20265.618967R$ 1.483.302.5265
06/05/20265.648111R$ 1.490.996.1155
07/05/20265.640724R$ 1.489.045.9005
08/05/20265.644236R$ 1.489.973.0835
11/05/20265.635494R$ 1.487.665.2705
12/05/20265.632618R$ 1.486.906.1165
13/05/20265.614936R$ 1.482.238.3585
14/05/20265.630057R$ 1.486.230.0365
15/05/20265.615588R$ 1.482.410.6565

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