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CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 13.412.251/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 109.875.957
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.412.251/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 30 de junho de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui como característica central a estratégia de crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas é resguardado conforme as normas vigentes para essa estrutura jurídica. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 109.875.957. Por se tratar de um multimercado com foco em crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com títulos que visam atender aos seus objetivos institucionais, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros dentro do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

40.371940.506040.644240.778404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0069%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,2508%, saindo de R$ 125,31 milhões para R$ 126,88 milhões. Observa-se um momento de destaque no dia 07/05, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 125,48 milhões para R$ 126,34 milhões, indicando uma entrada relevante de recursos ou ajuste de valorização. Em contrapartida, houve uma redução pontual no patrimônio líquido no dia 25/05, que recuou para R$ 126,63 milhões, embora a cota tenha mantido sua trajetória de valorização ininterrupta. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores, o que demonstra a manutenção da estrutura de capital do fundo frente à evolução positiva dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202640.371864R$ 125.313.5533
05/05/202640.398354R$ 125.395.7773
06/05/202640.427889R$ 125.487.4533
07/05/202640.446691R$ 126.345.8143
08/05/202640.469070R$ 126.415.7233
11/05/202640.484633R$ 126.464.3363
12/05/202640.503951R$ 126.524.6833
13/05/202640.515231R$ 126.559.9173
14/05/202640.539349R$ 126.635.2553
15/05/202640.553888R$ 126.680.6723

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