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CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 21.838.165/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.382.705
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.838.165/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 03 de junho de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a composição da carteira, está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.382.705. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.66491.69801.73211.765204/0515/0529/05-2.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7418%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 256,79 milhões para R$ 249,75 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,765220. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,664886. Após essa mínima, observou-se uma tentativa de recuperação pontual, seguida por uma estabilização nos últimos três dias do mês, com a cota fixada em 1,689414 a partir de 27/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem variações decorrentes de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.737040R$ 256.794.3514
05/05/20261.744913R$ 257.958.2354
06/05/20261.765220R$ 260.960.3074
07/05/20261.750380R$ 258.766.3574
08/05/20261.753063R$ 259.163.0324
11/05/20261.724426R$ 254.929.4994
12/05/20261.717192R$ 253.860.1314
13/05/20261.689026R$ 249.696.1474
14/05/20261.699394R$ 251.228.8824
15/05/20261.682291R$ 248.700.4454

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