CredCapital
CredCapitalFundos › CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.322.005/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.322.005/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa. O fundo iniciou suas atividades em 16 de junho de 2025 e possui sua estrutura operacional e de controle sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., que atua como administrador. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas referentes à carteira do fundo são de competência da CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central do CAM SOBERANO CASH é proporcionar aos seus cotistas a exposição a ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o prejuízo dos investidores é restrito ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam alocação em instrumentos de renda fixa, sendo essencial a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais deste investimento.

Performance — Último Mês

111.2884111.6553112.0333112.400204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9991%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação positiva de 8,7842%, saltando de R$ 1,30 bilhão para R$ 1,41 bilhão. Observou-se um movimento relevante de entrada de recursos no dia 07/05/2026, quando o patrimônio atingiu o pico de R$ 1,50 bilhão. Posteriormente, houve ajustes no volume de ativos sob gestão, com reduções pontuais nos dias 11/05 e 25/05, embora a tendência de valorização da cota tenha permanecido inalterada. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A performance reflete uma evolução contínua do valor da cota, acompanhada por uma expansão significativa do patrimônio líquido acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.288399R$ 1.300.027.1853
05/05/2026111.345591R$ 1.300.695.2883
06/05/2026111.403446R$ 1.301.371.1213
07/05/2026111.461521R$ 1.502.049.5283
08/05/2026111.519389R$ 1.502.829.3563
11/05/2026111.577191R$ 1.453.608.3033
12/05/2026111.635539R$ 1.454.368.4413
13/05/2026111.693644R$ 1.455.125.4213
14/05/2026111.751860R$ 1.455.883.8583
15/05/2026111.809760R$ 1.456.638.1663

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma