CredCapital
CredCapitalFundos › CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.400.187/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.400.187/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de crédito privado, com foco principal na alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo busca financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do investidor ficam restritas ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de renda fixa com foco em crédito privado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atualizado, dado o seu recente início de atividades. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura, dentro de uma estrutura profissional de gestão e administração bancária.

Performance — Último Mês

1.11401.11961.12541.131004/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3573% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 22.740.185, ante os R$ 22.659.231 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,131006. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,113987. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete as oscilações diárias típicas da carteira, que, apesar das quedas pontuais observadas na metade do mês, conseguiu encerrar o período com resultado positivo, mantendo a consistência do patrimônio líquido em linha com a valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124016R$ 22.659.2311
05/05/20261.125818R$ 22.695.5511
06/05/20261.128636R$ 22.752.3571
07/05/20261.127759R$ 22.734.6751
08/05/20261.131006R$ 22.800.1461
11/05/20261.128999R$ 22.759.6781
12/05/20261.128094R$ 22.741.4321
13/05/20261.120827R$ 22.594.9441
14/05/20261.124128R$ 22.661.4931
15/05/20261.117314R$ 22.524.1241

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma