Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de crédito privado, com foco principal na alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo busca financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do investidor ficam restritas ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de renda fixa com foco em crédito privado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atualizado, dado o seu recente início de atividades. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura, dentro de uma estrutura profissional de gestão e administração bancária.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.124016 | R$ 22.659.231 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.125818 | R$ 22.695.551 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.128636 | R$ 22.752.357 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.127759 | R$ 22.734.675 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.131006 | R$ 22.800.146 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.128999 | R$ 22.759.678 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.128094 | R$ 22.741.432 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.120827 | R$ 22.594.944 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.124128 | R$ 22.661.493 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.117314 | R$ 22.524.124 | 1 |
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