CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo o Itaú Unibanco S.A. o responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia está voltada para o investimento em debêntures de infraestrutura, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto ao ressarcimento de cotistas. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 22.572.772 em 30 de setembro de 2024. O veículo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIF), focando em ativos de crédito privado dentro da classe de renda fixa para atender às necessidades específicas de seu público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.144.098/0001-42 (55144098000142), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes