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CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.154.458/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.126.315.333
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.154.458/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 26 de janeiro de 2012 e possui como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que a maior parte de seu patrimônio é investida em ativos de renda variável, seguindo a estratégia definida pelo gestor para buscar seus objetivos de investimento. Em 23 de maio de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.126.315.333. Por se tratar de um fundo de ações, a estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário nacional. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível na CVM ou no site do administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

4.53374.64224.75414.862604/0515/0529/05-6.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4132%. O valor da cota iniciou o mês em 4,844345 e encerrou o período em 4,533669. A trajetória do patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,5347%, passando de R$ 1,390 bilhão para R$ 1,299 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma volatilidade relevante na série, com destaque para a queda acentuada registrada em 07/05, quando a cota recuou de 4,862618 para 4,746067. Após momentos de oscilação, o fundo atingiu sua mínima no encerramento do período, em 29/05. O movimento de desvalorização foi consistente ao longo do mês, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido, sem que houvesse alterações na base de investidores que pudessem justificar variações por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.844345R$ 1.390.836.9691
05/05/20264.862576R$ 1.396.071.0341
06/05/20264.862618R$ 1.394.683.2861
07/05/20264.746067R$ 1.361.254.4111
08/05/20264.790659R$ 1.374.044.1251
11/05/20264.718006R$ 1.352.806.0291
12/05/20264.692463R$ 1.345.481.8411
13/05/20264.608560R$ 1.321.424.3201
14/05/20264.642577R$ 1.331.177.8831
15/05/20264.613584R$ 1.322.864.6501

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