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CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 12.321.769/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.203.674
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.321.769/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/07/2010
Início Atividades
16/01/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA Vértice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de julho de 2010. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo tem como característica principal a atuação em estratégias de crédito privado. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições do grupo Caixa, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.203.674. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes para essa modalidade de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
12.321.769/0001-90 · 12321769000190

O fundo CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.321.769/0001-90 (12321769000190), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.72493.72743.72993.732301/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 19.896.452 para R$ 21.227.946, representando uma alta de 6,6921%. Paralelamente, a cota registrou uma variação positiva de 7,6768% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de ascensão contínua e linear, sem registros de quedas no valor da cota ou no patrimônio líquido ao longo dos nove meses. O crescimento do PL foi gradual, com incrementos mensais constantes, culminando no valor máximo em setembro de 2026. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. Dessa forma, a performance do fundo foi marcada por estabilidade na composição de cotistas e valorização progressiva de seus ativos e patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.724945R$ 21.417.8661
02/10/20263.727011R$ 21.429.7481
05/10/20263.728781R$ 21.439.9251
06/10/20263.730620R$ 21.450.5001
07/10/20263.732334R$ 21.460.3541

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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