CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.085.766/0001-66 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.085.766/0001-66

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/01/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2022 e possui como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo voltado ao segmento previdenciário, estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro de um horizonte de planejamento específico. Conforme dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 206.950.048. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é gerido por instituições vinculadas à Caixa, seguindo as políticas internas de gestão de ativos da instituição, sendo uma alternativa disponível para compor carteiras que demandam produtos de renda fixa com características previdenciárias.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9146% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 231,28 milhões para R$ 232,65 milhões, o que representa um crescimento de 0,5885%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização consistente, apesar de oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 14/05, quando a cota recuou de 1,526582 para 1,521298. Em contrapartida, o fundo demonstrou forte recuperação na segunda quinzena do mês, atingindo seu pico de valorização no dia 26/05, com a cota cotada a 1,533265. O comportamento dos ativos refletiu uma trajetória de ganho acumulado ao longo das semanas, consolidando o resultado positivo final observado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.518916	R$ 231.288.508	1
05/05/2026	1.518376	R$ 231.206.258	1
06/05/2026	1.520841	R$ 231.581.631	1
07/05/2026	1.524069	R$ 232.073.229	1
08/05/2026	1.524880	R$ 232.115.043	1
11/05/2026	1.527468	R$ 232.508.952	1
12/05/2026	1.526582	R$ 232.374.112	1
13/05/2026	1.526071	R$ 232.026.318	1
14/05/2026	1.521298	R$ 231.300.631	1
15/05/2026	1.523597	R$ 231.650.118	1

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