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CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.068.141/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.680.240.672
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.068.141/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 2018 e tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa de Curto Prazo, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito corporativo, buscando alinhamento com as diretrizes de gestão da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.680.240.672. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. A estrutura operacional e a política de investimento são definidas em seu regulamento, que estabelece as regras para a alocação dos recursos e o perfil de risco do fundo. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.751,91.757,731.763,731.769,5604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0080%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1751,90 e encerrou em 1769,56. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,8153%, recuando de R$ 1,503 bilhão para R$ 1,461 bilhão. Observou-se uma volatilidade relevante no PL ao longo do mês, com destaque para a queda acentuada entre os dias 08/05 e 15/05, quando o montante passou de R$ 1,489 bilhão para R$ 1,405 bilhão. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 222 para 218 investidores ao final do período. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de cotistas, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente, refletindo uma valorização diária ininterrupta durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261751.902060R$ 1.503.532.671222
05/05/20261752.827009R$ 1.502.064.473222
06/05/20261753.752508R$ 1.498.862.859222
07/05/20261754.678473R$ 1.498.499.435222
08/05/20261755.604975R$ 1.489.162.698221
11/05/20261756.531807R$ 1.462.492.050220
12/05/20261757.459027R$ 1.440.822.001221
13/05/20261758.386752R$ 1.436.603.051221
14/05/20261759.315226R$ 1.436.567.105221
15/05/20261760.244928R$ 1.405.645.245218

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