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CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.455.201/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.747.591
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.455.201/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de janeiro de 2017. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa, incluindo títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que define a composição da carteira conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 27.747.591. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro do mercado brasileiro, operando sob o regime de responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo segue as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários para sua categoria específica de atuação.

Performance — Último Mês

2.089,042.096,222.103,612.110,7904/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0410%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma volatilidade acentuada. Após iniciar o mês em R$ 301,76 milhões, o montante sofreu uma redução progressiva, atingindo seu ponto mínimo de R$ 229,30 milhões em 18/05/2026. A partir de 26/05/2026, observou-se uma recuperação expressiva no volume de recursos, culminando em um encerramento de R$ 330,14 milhões, o que representa uma variação positiva de 9,4050% no patrimônio líquido total no intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores. A análise dos dados evidencia que, apesar da oscilação relevante no patrimônio líquido, a rentabilidade da cota manteve uma tendência de alta contínua e linear, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262089.043250R$ 301.761.6002
05/05/20262090.201378R$ 301.928.8912
06/05/20262091.363650R$ 302.096.7812
07/05/20262092.483730R$ 292.843.6552
08/05/20262093.615738R$ 277.814.8372
11/05/20262094.760393R$ 277.966.7292
12/05/20262095.888191R$ 278.116.3832
13/05/20262097.031318R$ 278.268.0722
14/05/20262098.191095R$ 275.495.1872
15/05/20262099.319087R$ 269.565.2122

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